加快建設(shè)世界一流的司庫(kù)管理，央企是這樣做的！

當(dāng)前，我國(guó)大部分企業(yè)正處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，而提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，努力成為世界一流企業(yè)，也是不少企業(yè)的一大目標(biāo)。“科技是第一生產(chǎn)力，創(chuàng)新是第一動(dòng)力”，在加強(qiáng)建設(shè)世界一流企業(yè)的過(guò)程中，離不開(kāi)財(cái)務(wù)管理體系的優(yōu)化和升級(jí)，而資金管理就是財(cái)務(wù)管理的核心環(huán)節(jié)。那么，企業(yè)應(yīng)該如何加快建設(shè)世界一流的財(cái)務(wù)管理體系，建設(shè)屬于自己的司庫(kù)管理體系？我們來(lái)看看這些央國(guó)企的做法。

  今年年初，國(guó)資委發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見(jiàn)》， 明確中央企業(yè)加快建設(shè)司庫(kù)體系的必要性和緊迫性，力爭(zhēng)2023年底前所有中央企業(yè)基本建成“智能友好、穿透可視、功能強(qiáng)大、安全可靠”的司庫(kù)信息系統(tǒng)。

  立足新發(fā)展階段，中國(guó)企業(yè)充分認(rèn)識(shí)加快推進(jìn)司庫(kù)體系建設(shè)的必要性和緊迫性，爭(zhēng)當(dāng)“財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型排頭兵”。在最新發(fā)布的《價(jià)值型司庫(kù)白皮書(shū)》中，500強(qiáng)企業(yè)招商局集團(tuán)深度聚焦價(jià)值型司庫(kù)建設(shè)之道。關(guān)于建設(shè)世界一流司庫(kù)管理，他們這樣做!

  招商局集團(tuán)：央企司庫(kù)建設(shè)標(biāo)桿，引領(lǐng)價(jià)值創(chuàng)造典范

  招商局集團(tuán)(簡(jiǎn)稱“招商局”)是中央直接管理的國(guó)有重要骨干企業(yè)，總部位于香港，是一家業(yè)務(wù)多元的綜合企業(yè)，且擁有招商局集團(tuán)和招商銀行兩個(gè)世界500強(qiáng)企業(yè)。2021年，招商局集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開(kāi)局，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)新高：營(yíng)業(yè)收入9292億元，利潤(rùn)總額2122億元，凈利潤(rùn)1695億元，截至2021年底總資產(chǎn)11.5萬(wàn)億元，其中資產(chǎn)總額和凈利潤(rùn)蟬聯(lián)央企第一。

  招商局集團(tuán)及各二級(jí)公司在資金管理領(lǐng)域的信息化建設(shè)已具備相應(yīng)的系統(tǒng)支撐，在司庫(kù)體系建設(shè)方面也已經(jīng)有了一定的基礎(chǔ)，但離國(guó)資委對(duì)司庫(kù)管理信息系統(tǒng)的要求還有一定的差距。招商局集團(tuán)下屬二十多家二級(jí)集團(tuán)分屬不同業(yè)態(tài)，各業(yè)態(tài)司庫(kù)管理水平差異較大，使用的資金管理系統(tǒng)也存在對(duì)業(yè)務(wù)支持力度不足、系統(tǒng)性能瓶頸、決策分析報(bào)表輔助決策能力弱、用戶操作體驗(yàn)欠佳等問(wèn)題。如何實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)資金數(shù)據(jù)全景可視、動(dòng)態(tài)歸集、穿透監(jiān)測(cè)？如何實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的管理決策？如何拓展到全球司庫(kù)管理？

  招商局集團(tuán)圍繞“一張網(wǎng)、一個(gè)庫(kù)、一個(gè)池”的司庫(kù)建設(shè)目標(biāo)，對(duì)下屬二十多家二級(jí)集團(tuán)的所有非金融板塊進(jìn)行系統(tǒng)替換，對(duì)金融板塊實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)集成。集團(tuán)以司庫(kù)平臺(tái)建設(shè)為抓手，與財(cái)務(wù)共享平臺(tái)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成，推進(jìn)整體業(yè)財(cái)資一體化流程再造，真正實(shí)現(xiàn)總部與下屬公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的透明、互通和共享。

  1、數(shù)據(jù)全景可視化

  搭建覆蓋集團(tuán)和下屬二十多家二級(jí)集團(tuán)的司庫(kù)體系，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)境內(nèi)外3800多家實(shí)體組織多業(yè)態(tài)、多視角、全級(jí)次、全鏈條金融資源從最頂層到最末級(jí)的全景可視和動(dòng)態(tài)穿透;開(kāi)展數(shù)據(jù)治理，打通系統(tǒng)間壁壘，做好數(shù)據(jù)集成對(duì)接，規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作模式，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的全面可視和全級(jí)次穿透式監(jiān)管。

  2、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系

  搭建全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，借助完善的風(fēng)控模型、融資模型、資金預(yù)測(cè)模型強(qiáng)化前瞻性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、融資管理和資金計(jì)劃管理，實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)等的全面防控。

  3、數(shù)據(jù)資源全生命周期管理

  實(shí)現(xiàn)與內(nèi)部財(cái)資數(shù)據(jù)及外部市場(chǎng)數(shù)據(jù)的對(duì)接，以國(guó)家相關(guān)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)建立數(shù)據(jù)字典，明確數(shù)據(jù)編碼規(guī)范，加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理，確保數(shù)據(jù)同源，打通數(shù)據(jù)壁壘，激活數(shù)據(jù)價(jià)值，從服務(wù)、運(yùn)營(yíng)、管控三方面實(shí)現(xiàn)對(duì)資金數(shù)據(jù)資源全生命周期管理。

  4、強(qiáng)化決策分析應(yīng)用

  利用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)建立從業(yè)務(wù)端到資金端的全流程分析模型， 支撐場(chǎng)景化、動(dòng)態(tài)化、智能化的資金分析，打造功能強(qiáng)大的決策分析看板，對(duì)資金流動(dòng)過(guò)程提供涵蓋業(yè)務(wù)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整記錄，既滿足監(jiān)管分析的需要，也為集團(tuán)各級(jí)單位的管理決策提供有效的支持， 幫助更好地挖掘數(shù)據(jù)背后的商業(yè)價(jià)值。

  招商局司按照國(guó)資委要求的“11+1”的建設(shè)目標(biāo)對(duì)賬戶管理、資金計(jì)劃、融資擔(dān)保、境外資金、風(fēng)險(xiǎn)管控等模塊進(jìn)行了規(guī)劃建設(shè)，完善了事前申請(qǐng)、事中管控、事后分析的管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了資金業(yè)務(wù)全球可視、金融資源全局統(tǒng)籌、資金風(fēng)險(xiǎn)智能管控、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精準(zhǔn)決策的管理目標(biāo)，支撐更高效的生態(tài)協(xié)同、更敏捷的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和更全面的價(jià)值創(chuàng)造。

  做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)化管理效率、降本增效的有效途徑。作為其中的重要一環(huán)，加快建設(shè)世界一流的司庫(kù)建設(shè)屬于自己的司庫(kù)管理體系，是不少企業(yè)的重要目標(biāo)。當(dāng)前，金蝶以價(jià)值型司庫(kù)持續(xù)賦能企業(yè)更好地實(shí)施資金管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)金融資源“看得見(jiàn)、管得住、調(diào)得動(dòng)、用得好”，落實(shí)更先進(jìn)的、對(duì)標(biāo)世界一流的財(cái)務(wù)管理體系。