金蝶聚焦財務(wù)數(shù)智化管理，重磅發(fā)布《價值型司庫白皮書》

金蝶《價值型司庫白皮書》：對標世界一流，加速財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

世界一流企業(yè)需與之匹配的世界一流的財務(wù)管理體系。而企業(yè)財務(wù)管理的核心之一，便是價值型司庫信息系統(tǒng)，能夠讓資金、資源、資產(chǎn)變得可知、可視、可控、可協(xié)同。對此，著名軟件、云服務(wù)商金蝶聯(lián)合中國財政科學(xué)研究院、招商局集團、萬科等共同發(fā)布了《價值型司庫白皮書》，旨在為國內(nèi)企業(yè)加速司庫體系建設(shè)、增強企業(yè)韌性、提高數(shù)字戰(zhàn)斗力提供借鑒、啟發(fā)。

實現(xiàn)“數(shù)治企業(yè) 韌性成長”，需構(gòu)建對標世界一流水平的價值型司庫

2022年初，國資委發(fā)布相關(guān)文件明確指出，央企需加速構(gòu)建安全可靠、穿透可視、功能強大、智能友好的司庫信息系統(tǒng)。對此，《價值型司庫白皮書》指出，企業(yè)應(yīng)聚焦理念創(chuàng)新、技術(shù)變革、管理提升，逐步構(gòu)建可對標世界一流水平的價值型司庫。

在財務(wù)管理專家金蝶看來，1.0版本的交易型司庫旨在保障資金流動性、業(yè)務(wù)經(jīng)營，因此聚焦業(yè)務(wù)線上化、交易可視化。2.0版本的專業(yè)型司庫在管“錢”的同時，還要基于全局統(tǒng)籌、專業(yè)配置，提供主動運營支持，提升財資效率、效益。也就是說，它要從“管理家”升級為“運營家”。

而3.0版本的價值型司庫，則要在前兩者基礎(chǔ)上更進一步，變成基于數(shù)據(jù)賦能、價值與風(fēng)險平衡的“戰(zhàn)略家”。歸納來講，真正有數(shù)字戰(zhàn)斗力的價值型司庫具有如下特征：第一，實時管控資金風(fēng)險；第二，預(yù)測分析動態(tài)前瞻；第三，協(xié)同創(chuàng)新構(gòu)建產(chǎn)融生態(tài)；第四，創(chuàng)造價值驅(qū)動戰(zhàn)略決策。那么，具體該如何做呢？

打造對標世界一流的價值型司庫平臺， 需掌握“五定”建設(shè)方法論

據(jù)國資委1號文件要求，構(gòu)建司庫系統(tǒng)需做到“三集中”，即資金集中、信息集中、管理集中；實現(xiàn)“三轉(zhuǎn)向”，即從事后轉(zhuǎn)向事前、從變動轉(zhuǎn)向主動、從人工轉(zhuǎn)向智能；建設(shè)“三個一”，即安全穩(wěn)定又高效的一體化網(wǎng)絡(luò)、兼容互通且集中的司庫數(shù)據(jù)庫與統(tǒng)一管理的金融資源池。

針對以上要求，金蝶在總結(jié)500強企業(yè)成功實踐與自身經(jīng)驗基礎(chǔ)上，提出了“14441”價值型司庫建設(shè)“五定”方法論。

具體來說，對標世界一流司庫體系，首先要“定目標”——讓資金、資源等看得清、管得住、用得好、調(diào)得動。其次，企業(yè)要完善頂層設(shè)計“定框架”，即根據(jù)內(nèi)外環(huán)境，確定司庫體系的管控模式、管理定位、治理架構(gòu)、權(quán)責(zé)劃分。

再次，企業(yè)要聚焦交易管理、風(fēng)險控制、資源配置、分析決策，強化四大司庫職能“定權(quán)責(zé)”，同時圍繞組織、人才、制度、績效四方面“定保障”，推動價值型司庫順利落地。最后，企業(yè)需要一個統(tǒng)一高效、智能便捷的數(shù)智平臺來“定底座”。

在金蝶看來，建設(shè)對標世界一流的價值型司庫平臺，必須將數(shù)字科技與司庫管理深度融合。在這方面，金蝶云·星瀚依托組裝式的金蝶云·蒼穹PaaS平臺，不僅能將財務(wù)云、稅務(wù)云、采購云、供應(yīng)鏈云融合在司庫管理平臺中，還可根據(jù)企業(yè)個性化需求加以拓展、變化。如此一來，便可充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等技術(shù)對司庫管理的賦能作用，增強企業(yè)韌性、提高企業(yè)數(shù)字戰(zhàn)斗力。