金蝶聚焦財務數智化管理，重磅發布《價值型司庫白皮書》

金蝶《價值型司庫白皮書》：對標世界一流，加速財務數字化轉型

世界一流企業需與之匹配的世界一流的財務管理體系。而企業財務管理的核心之一，便是價值型司庫信息系統，能夠讓資金、資源、資產變得可知、可視、可控、可協同。對此，著名軟件、云服務商金蝶聯合中國財政科學研究院、招商局集團、萬科等共同發布了《價值型司庫白皮書》，旨在為國內企業加速司庫體系建設、增強企業韌性、提高數字戰斗力提供借鑒、啟發。

實現“數治企業 韌性成長”，需構建對標世界一流水平的價值型司庫

2022年初，國資委發布相關文件明確指出，央企需加速構建安全可靠、穿透可視、功能強大、智能友好的司庫信息系統。對此，《價值型司庫白皮書》指出，企業應聚焦理念創新、技術變革、管理提升，逐步構建可對標世界一流水平的價值型司庫。

在財務管理專家金蝶看來，1.0版本的交易型司庫旨在保障資金流動性、業務經營，因此聚焦業務線上化、交易可視化。2.0版本的專業型司庫在管“錢”的同時，還要基于全局統籌、專業配置，提供主動運營支持，提升財資效率、效益。也就是說，它要從“管理家”升級為“運營家”。

而3.0版本的價值型司庫，則要在前兩者基礎上更進一步，變成基于數據賦能、價值與風險平衡的“戰略家”。歸納來講，真正有數字戰斗力的價值型司庫具有如下特征：第一，實時管控資金風險；第二，預測分析動態前瞻；第三，協同創新構建產融生態；第四，創造價值驅動戰略決策。那么，具體該如何做呢？

打造對標世界一流的價值型司庫平臺， 需掌握“五定”建設方法論

據國資委1號文件要求，構建司庫系統需做到“三集中”，即資金集中、信息集中、管理集中；實現“三轉向”，即從事后轉向事前、從變動轉向主動、從人工轉向智能；建設“三個一”，即安全穩定又高效的一體化網絡、兼容互通且集中的司庫數據庫與統一管理的金融資源池。

針對以上要求，金蝶在總結500強企業成功實踐與自身經驗基礎上，提出了“14441”價值型司庫建設“五定”方法論。

具體來說，對標世界一流司庫體系，首先要“定目標”——讓資金、資源等看得清、管得住、用得好、調得動。其次，企業要完善頂層設計“定框架”，即根據內外環境，確定司庫體系的管控模式、管理定位、治理架構、權責劃分。

再次，企業要聚焦交易管理、風險控制、資源配置、分析決策，強化四大司庫職能“定權責”，同時圍繞組織、人才、制度、績效四方面“定保障”，推動價值型司庫順利落地。最后，企業需要一個統一高效、智能便捷的數智平臺來“定底座”。

在金蝶看來，建設對標世界一流的價值型司庫平臺，必須將數字科技與司庫管理深度融合。在這方面，金蝶云·星瀚依托組裝式的金蝶云·蒼穹PaaS平臺，不僅能將財務云、稅務云、采購云、供應鏈云融合在司庫管理平臺中，還可根據企業個性化需求加以拓展、變化。如此一來，便可充分發揮大數據、云計算、區塊鏈等技術對司庫管理的賦能作用，增強企業韌性、提高企業數字戰斗力。