在風云變化的市場上探索機遇，全球司庫管理助力企業發展

面對快速發展變化的市場環境，企業商業模式正在不斷創新變革，以此適應時代的改變，探索可能存在的機遇。在此背景下，企業資金管理被提出更高的要求，越來越多企業開始在司庫管理上大下功夫。

所謂司庫，最早的指的是掌兵器鹵簿的部門或機構，后指存放和支付匯集資金的地方，在企業內部，則指負責資金管理職能的稱號，主要負責現金管理，風險控制等。為助力企業提升司庫管理水平，金蝶EAS Cloud司庫管理產品等專業工具展示出了突出價值。

金蝶EAS Cloud司庫管理產品為企業提供全面的價值管理工具應用，除了基礎的現金管理、資金監控、資金集中和流動性管理外，EAS Cloud司庫管理產品還提供風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，前瞻化和深度化地支持集團企業有效地進行全面的司庫管理，實現價值創造。

針對企業日常資金收支管理，金蝶EAS Cloud司庫管理產品可支持業務在線處理，數據在線查詢，風險在線管控，提高資金處理效率，提升企業管理水平；在流動性管理上，可以對日常企業的資金進行過程管控，在線監控資金的合理性、有效性和資金效率；在票據管理方面，則實現商業及銀行票據的在線管控，通過電子票據提高銀行與企業數據傳輸效率，減少線下工作量，解放出納日常低價值勞動等等。

值得一提的是，在企業資金管理當中，除了統計，分析同樣重要。針對資金分析需求，金蝶EAS Cloud司庫管理產品還通過資金的集中管理，沉淀資金的基礎數據，在此基礎上進行資金數據的分析使用，給高層領導提供預測和決策的分析依據，比如賬戶分析指標、集中度考核指標、資金結構分析指標等等。

面對新一輪的科技革命與產業變革，企業有著更多值得探索的機遇與可能性，同時面臨著更多的調整與更高的要求。在資金管理上，如何有效推進司庫與資金建設，是無法繞開的重要話題，而充分借助數字化工具的支持，或許能得到更多有效助力。