企業(yè)資金集中管理與流動(dòng)性管理怎么做？用對(duì)工具事半功倍

資金管理作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理當(dāng)中的重要內(nèi)容，意義重大卻又時(shí)常出現(xiàn)難點(diǎn)。為了提升企業(yè)資金管理水平，不少企業(yè)開始選擇數(shù)字化方案與工具來推進(jìn)，在資金集中管理、流動(dòng)性管理等方面取得了更多新進(jìn)展。

企業(yè)資金管理雖則企業(yè)發(fā)展壯大，難度也會(huì)不斷提升，尤其是當(dāng)企業(yè)快速發(fā)展時(shí)，資金管理更需要能匹配業(yè)務(wù)的拓展，這就要求企業(yè)能突破以往管理水平的限制。與此同時(shí)，由于許多企業(yè)的缺少資金管理能力，也很容易在企業(yè)越做越大的同時(shí)，導(dǎo)致資金流斷裂等各種問題。

正因如此，現(xiàn)在不少企業(yè)才越發(fā)看重專業(yè)數(shù)字化方案與工具的支持。以金蝶EAS Cloud司庫(kù)管理產(chǎn)品為例，企業(yè)資金集中管理、流動(dòng)性管理、現(xiàn)金管理等基礎(chǔ)管理可以實(shí)現(xiàn)有效提升，與此同時(shí)還能為企業(yè)提供投融資管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、外匯管理等多種功能，助力企業(yè)進(jìn)行全面司庫(kù)管理。

以企業(yè)資金流動(dòng)性管理為例，通過金蝶EAS Cloud司庫(kù)管理產(chǎn)品，能實(shí)現(xiàn)對(duì)日常企業(yè)的資金進(jìn)行過程管控，在線監(jiān)控資金的合理性、有效性和資金效率，提升企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管理能力，從資金預(yù)算、資金計(jì)劃、付款排程到頭寸管理、大額收付管理等都包含在內(nèi)。

在企業(yè)管理當(dāng)中，票據(jù)管理一直是繁瑣且重復(fù)的工作，為進(jìn)一步提升企業(yè)的管理效率，優(yōu)化票據(jù)管理是十分值得做的一件事，數(shù)字化正是有效辦法之一。比如金蝶EAS Cloud司庫(kù)管理產(chǎn)品，就幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)及銀行票據(jù)的在線管控，通過電子票據(jù)提高銀行與企業(yè)數(shù)據(jù)傳輸效率，減少線下工作量，解放出納日常低價(jià)值勞動(dòng)，提升工作效率。

對(duì)于集團(tuán)企業(yè)來說的，資金集中管理是十分值得關(guān)注的環(huán)節(jié)，金蝶EAS Cloud司庫(kù)管理產(chǎn)品可幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)全球資金的集中管理，提高集團(tuán)企業(yè)對(duì)資金的管控力度，加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)資金的有效運(yùn)作，確保資金的使用符合集團(tuán)戰(zhàn)略，賦能企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

而在投融資管理上，通過金蝶EAS Cloud司庫(kù)管理產(chǎn)品則可以幫助企業(yè)構(gòu)建金融資本在線管理體系，實(shí)現(xiàn)投融資的全過程管理，提高金融資本管理效率，強(qiáng)化金融資本使用效率和投資風(fēng)險(xiǎn)管控。

對(duì)于企業(yè)發(fā)展來說，資金的重要性不言而喻，不論是投融資管理還是資金流動(dòng)性管理等等，每個(gè)環(huán)節(jié)都需要保持足夠重視，從而為企業(yè)的長(zhǎng)續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)定支持。