讓企業(yè)資金更有價(jià)值，企業(yè)更好的資金現(xiàn)金管理辦法

當(dāng)前我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展可謂是飛速，經(jīng)濟(jì)發(fā)展也就離不開企業(yè)的發(fā)展，隨著企業(yè)的發(fā)展方式從規(guī)模擴(kuò)張向效益優(yōu)先轉(zhuǎn)變，依托自有資金和銀行貸款已不能滿足企業(yè)發(fā)展的需求，更好的資金現(xiàn)金管理，拓展資金來源、提高資金使用效率成為助力企業(yè)成長的關(guān)鍵一環(huán)，也就有了司庫管理。

司庫管理是資金管理的升級(jí)版，無論是在企業(yè)的現(xiàn)金管理、資金流動(dòng)性、投資方面都有著比較大的優(yōu)勢。在流動(dòng)性與現(xiàn)金管理方面，司庫可以通過科學(xué)的賬戶架構(gòu)設(shè)計(jì)、高效的支付結(jié)算體系、良好的應(yīng)收應(yīng)付款政策等方式構(gòu)建資金池，發(fā)揮現(xiàn)金集中的規(guī)模效應(yīng)，降低無謂的負(fù)債，提高現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)率和效益，確保支付結(jié)算安全及時(shí)。

有了適用于企業(yè)的科學(xué)司庫管理體系，不僅能夠在企業(yè)資金安全性上會(huì)提高，更重要的是能夠強(qiáng)化資金價(jià)值，更好更安全的管理企業(yè)資金。

金蝶EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品為企業(yè)提供全面的價(jià)值管理工具應(yīng)用，除了基礎(chǔ)的現(xiàn)金管理、資金監(jiān)控、資金集中和流動(dòng)性管理外，EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品還提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，前瞻化和深度化地支持集團(tuán)企業(yè)有效地進(jìn)行全面的司庫管理，實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造。

在現(xiàn)金管理方面，金蝶EAS Cloud可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)日常資金收支的業(yè)務(wù)在線處理，數(shù)據(jù)在線查詢，風(fēng)險(xiǎn)在線管控，提高資金處理效率，提升企業(yè)管理水平。并且可以實(shí)現(xiàn)資金流動(dòng)性管理，對(duì)日常企業(yè)的資金進(jìn)行過程管控，在線監(jiān)控資金的合理性、有效性和資金效率，提升企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

金蝶EAS Cloud還能實(shí)現(xiàn)商業(yè)及銀行票據(jù)的在線管控，通過電子票據(jù)提高銀行與企業(yè)數(shù)據(jù)傳輸效率，減少線下工作量，解放出納日常低價(jià)值勞動(dòng)。

而在投資融資方面，金蝶EAS Cloud能夠幫助企業(yè)構(gòu)建金融資本在線管理體系，實(shí)現(xiàn)投融資的全過程管理，提高金融資本管理效率，強(qiáng)化金融資本使用效率和投資風(fēng)險(xiǎn)管控。

建立完善的司庫管理體系，能夠讓企業(yè)的資金現(xiàn)金變得更有價(jià)值。金蝶EAS Cloud司庫管理，讓企業(yè)的司庫管理更加安全。