讓企業資金更有價值，企業更好的資金現金管理辦法

當前我國的經濟發展可謂是飛速，經濟發展也就離不開企業的發展，隨著企業的發展方式從規模擴張向效益優先轉變，依托自有資金和銀行貸款已不能滿足企業發展的需求，更好的資金現金管理，拓展資金來源、提高資金使用效率成為助力企業成長的關鍵一環，也就有了司庫管理。

司庫管理是資金管理的升級版，無論是在企業的現金管理、資金流動性、投資方面都有著比較大的優勢。在流動性與現金管理方面，司庫可以通過科學的賬戶架構設計、高效的支付結算體系、良好的應收應付款政策等方式構建資金池，發揮現金集中的規模效應，降低無謂的負債，提高現金的周轉率和效益，確保支付結算安全及時。

有了適用于企業的科學司庫管理體系，不僅能夠在企業資金安全性上會提高，更重要的是能夠強化資金價值，更好更安全的管理企業資金。

金蝶EAS Cloud司庫管理產品為企業提供全面的價值管理工具應用，除了基礎的現金管理、資金監控、資金集中和流動性管理外，EAS Cloud司庫管理產品還提供風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，前瞻化和深度化地支持集團企業有效地進行全面的司庫管理，實現價值創造。

在現金管理方面，金蝶EAS Cloud可以實現企業日常資金收支的業務在線處理，數據在線查詢，風險在線管控，提高資金處理效率，提升企業管理水平。并且可以實現資金流動性管理，對日常企業的資金進行過程管控，在線監控資金的合理性、有效性和資金效率，提升企業資金風險管理能力。

金蝶EAS Cloud還能實現商業及銀行票據的在線管控，通過電子票據提高銀行與企業數據傳輸效率，減少線下工作量，解放出納日常低價值勞動。

而在投資融資方面，金蝶EAS Cloud能夠幫助企業構建金融資本在線管理體系，實現投融資的全過程管理，提高金融資本管理效率，強化金融資本使用效率和投資風險管控。

建立完善的司庫管理體系，能夠讓企業的資金現金變得更有價值。金蝶EAS Cloud司庫管理，讓企業的司庫管理更加安全。