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如何合理規(guī)劃和維護(hù)科目?

作者 yuntianxia | 2022-05-11
2736 瀏覽

1、為什么規(guī)劃科目很重要?
系統(tǒng)啟用時(shí),根據(jù)預(yù)先選擇的會(huì)計(jì)制度已經(jīng)配置好了科目,能滿足大部分中小企業(yè)財(cái)務(wù)記賬的需求,但您還需要根據(jù)企業(yè)自身的記賬需要對科目進(jìn)行維護(hù),同時(shí)還應(yīng)考慮到企業(yè)后續(xù)發(fā)展。科目設(shè)置好后再變更,會(huì)非常麻煩,前期合理規(guī)劃和設(shè)計(jì)科目表就顯得非常重要。

2、四大重點(diǎn),讓科目維護(hù)事半功倍
a.科目代碼的長度要有前瞻性;
b.增加&減少一級科目后,需要去修改報(bào)表公式,否則會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不準(zhǔn)確;
c. 科目設(shè)置應(yīng)與進(jìn)銷存或輔助核算互補(bǔ),不必設(shè)過多科目;
d.輔助核算必須在科目發(fā)生業(yè)務(wù)前進(jìn)行設(shè)置;

下面就帶您一起體驗(yàn)云會(huì)計(jì)如何快速設(shè)置科目吧!

A.科目參數(shù)設(shè)置
首先去系統(tǒng)參數(shù)里面進(jìn)行科目參數(shù)設(shè)置。系統(tǒng)默認(rèn)的是4級科目,科目級次調(diào)大后不能再調(diào)小,需要謹(jǐn)慎操作。默認(rèn)編碼長度為4-2-2-2,即一級科目的編碼長度為四位,如一級科目銀行存款的編碼為1002,二級科目微信賬戶的編碼則可設(shè)為100201。

同時(shí)還需根據(jù)企業(yè)做賬需求設(shè)置余額方向和赤字檢查。

B.科目維護(hù)
在系統(tǒng)主界面,點(diǎn)擊“設(shè)置”,選擇“科目”,進(jìn)入“科目”頁面。點(diǎn)擊右上角的“新增”按鈕,即可新增一級科目。

可以對科目進(jìn)行修改、刪除和下級科目增加。點(diǎn)擊科目前面的+號,進(jìn)行下級科目的創(chuàng)建,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫上級科目和所屬的類別,以及自動(dòng)按順序進(jìn)行編號??梢赃x擇輔助核算、數(shù)量和外幣核算。如果設(shè)置外幣核算,則需要選擇是否進(jìn)行期末調(diào)匯。

同時(shí)還支持Excel導(dǎo)入的方式,一次批量導(dǎo)入多個(gè)科目。點(diǎn)擊右上角的導(dǎo)入按鈕,下載模板,將信息填寫完成后上傳文件即可。

如果增減了一級科目,記得一定要相應(yīng)地修改報(bào)表公式,否則會(huì)影響到資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等報(bào)表數(shù)據(jù)。

C.輔助核算
在系統(tǒng)主界面,點(diǎn)擊“設(shè)置”,選擇“輔助核算”,系統(tǒng)設(shè)置了客戶、供應(yīng)商、部門等多種輔助核算,還可以支持自定義,滿足不同企業(yè)用戶的需求。

選擇某個(gè)輔助核算進(jìn)入編輯頁面,可以對輔助核算進(jìn)行增加、刪減和編輯。存貨、客戶、供應(yīng)商等科目的輔助核算項(xiàng)明細(xì)較多,可以采用導(dǎo)入的方式進(jìn)行批量導(dǎo)入。如果用戶也使用并關(guān)聯(lián)了云進(jìn)銷存賬套,可以一鍵導(dǎo)入進(jìn)銷存的資料。

輔助核算必須在科目發(fā)生業(yè)務(wù)前進(jìn)行設(shè)置,已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù)的科目,必須將單據(jù)刪除后,才可以進(jìn)行設(shè)置。

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