資金如同企業“血液”，資金流動性管理如何進行？

人的生存離不開循環不斷的血液，對于企業來說，維系生存的“血液”便是資金。在企業資金管理當中，流動性管理是不可忽視的重要一環，那么該如何進行有效的管理，從而保障企業的有效運轉呢？

企業資金的流動性管理，一般可以分為，短期流動性管理和中長期流動性管理。一般來說，短期的流動性管理通過收支預測和短期資金計劃，進行資金的使用與借貸安排，從而保障企業運轉所需的資金。而中長期流動性管理則反映出企業財務狀況。

要做好企業資金流動性管理，需要從企業日常的資金管理開始，但對于不少企業來說，在實際管理當中卻發現，優勢企業組織結構復雜、業務繁雜，實際處理起來管控難度很大，并不能有效監控資金的使用情況。

針對這一難題，一些數字化工具能帶來有效的助力。以金蝶EAS Cloud司庫管理產品為例，其為企業提供全面的價值管理工具應用，在資金流動性管理方面，可實現資金流動性管理，對日常企業的資金進行過程管控，在線監控資金的合理性、有效性和資金效率，提升企業資金風險管理能力。

顯然，資金流動性管理是企業資金管理當中的重要一環，但除此之外，面對企業資金管理這項極為復雜的事務，金蝶EAS Cloud司庫管理產品還帶來了不少的助力。除了基礎的現金管理、資金監控、資金集中和流動性管理外，還提供風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，前瞻化和深度化地支持集團企業有效地進行全面的司庫管理，實現價值創造。

比如幫助企業實現全球資金的集中管理，提高集團企業對資金的管控力度，加強集團對資金的有效運作，確保資金的使用符合集團戰略。又比如通過資金的集中管理，沉淀資金的基礎數據，在此基礎上進行資金數據的分析使用，給高層領導提供預測和決策的分析依據等等。

總的來說，隨著企業不斷發展，內部管理的重要性將愈發突出，如何做好資金管理是企業管理者們繞不開的重要話題。在數字經濟時代，借助金蝶EAS Cloud司庫管理產品等數字工具的賦能，正是是實現管理升級的重要手段之一。