資金如同企業(yè)“血液”，資金流動性管理如何進行？

人的生存離不開循環(huán)不斷的血液，對于企業(yè)來說，維系生存的“血液”便是資金。在企業(yè)資金管理當中，流動性管理是不可忽視的重要一環(huán)，那么該如何進行有效的管理，從而保障企業(yè)的有效運轉(zhuǎn)呢？

企業(yè)資金的流動性管理，一般可以分為，短期流動性管理和中長期流動性管理。一般來說，短期的流動性管理通過收支預測和短期資金計劃，進行資金的使用與借貸安排，從而保障企業(yè)運轉(zhuǎn)所需的資金。而中長期流動性管理則反映出企業(yè)財務狀況。

要做好企業(yè)資金流動性管理，需要從企業(yè)日常的資金管理開始，但對于不少企業(yè)來說，在實際管理當中卻發(fā)現(xiàn)，優(yōu)勢企業(yè)組織結(jié)構(gòu)復雜、業(yè)務繁雜，實際處理起來管控難度很大，并不能有效監(jiān)控資金的使用情況。

針對這一難題，一些數(shù)字化工具能帶來有效的助力。以金蝶EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品為例，其為企業(yè)提供全面的價值管理工具應用，在資金流動性管理方面，可實現(xiàn)資金流動性管理，對日常企業(yè)的資金進行過程管控，在線監(jiān)控資金的合理性、有效性和資金效率，提升企業(yè)資金風險管理能力。

顯然，資金流動性管理是企業(yè)資金管理當中的重要一環(huán)，但除此之外，面對企業(yè)資金管理這項極為復雜的事務，金蝶EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品還帶來了不少的助力。除了基礎(chǔ)的現(xiàn)金管理、資金監(jiān)控、資金集中和流動性管理外，還提供風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，前瞻化和深度化地支持集團企業(yè)有效地進行全面的司庫管理，實現(xiàn)價值創(chuàng)造。

比如幫助企業(yè)實現(xiàn)全球資金的集中管理，提高集團企業(yè)對資金的管控力度，加強集團對資金的有效運作，確保資金的使用符合集團戰(zhàn)略。又比如通過資金的集中管理，沉淀資金的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上進行資金數(shù)據(jù)的分析使用，給高層領(lǐng)導提供預測和決策的分析依據(jù)等等。

總的來說，隨著企業(yè)不斷發(fā)展，內(nèi)部管理的重要性將愈發(fā)突出，如何做好資金管理是企業(yè)管理者們繞不開的重要話題。在數(shù)字經(jīng)濟時代，借助金蝶EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品等數(shù)字工具的賦能，正是是實現(xiàn)管理升級的重要手段之一。