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金蝶財(cái)務(wù)云資金下?lián)軉稳绾蜗聯(lián)軕?yīng)收票據(jù)額度

作者 yuntianxia | 2021-10-25
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金蝶云·星空7.2版本資金管理模塊支持對(duì)下屬組織應(yīng)收票據(jù)的使用進(jìn)行集中管控,即通過(guò)下?lián)軕?yīng)收票據(jù)額度集中管控下屬組織應(yīng)收票據(jù)的背書(shū)、貼現(xiàn)等操作。具體操作步驟如下:

1、用administrator登錄金蝶云,進(jìn)入【公共設(shè)置】→【參數(shù)設(shè)置】,在資金管理下勾選參數(shù)“資金下?lián)軉我云睋?jù)方式下?lián)軙r(shí)只下?lián)芷睋?jù)可用額度,并按照下?lián)茴~度控制應(yīng)收票據(jù)的使用”,點(diǎn)擊左上角【保存】。

2、經(jīng)過(guò)上述設(shè)置后,用有資金管理模塊權(quán)限用戶登錄金蝶云,在【資金管理】模塊下新增【資金下?lián)軉巍?,結(jié)算方式選擇“銀行承兌匯票”,單據(jù)體選擇需要下?lián)茴~度的下屬組織,填寫(xiě)需要下?lián)艿慕痤~,審核資金下?lián)軉渭纯伞?/p>

3、下?lián)軕?yīng)收票據(jù)額度后,下屬組織只能在額度金額范圍內(nèi)對(duì)應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行背書(shū)、貼現(xiàn)操作,如果超額則會(huì)有相應(yīng)提醒。

4、啟用下?lián)軕?yīng)收票據(jù)額度參數(shù)后,可以在【出納管理】模塊通過(guò)報(bào)表“應(yīng)收票據(jù)使用流水”查詢額度使用情況。(注意:沒(méi)有啟用第一步中的參數(shù)時(shí),該報(bào)表不能打開(kāi)查看)

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