內蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司始建于1999年，搭乘內蒙古自治區(qū)經濟飛躍的“千里馬”和改革開放的“順風車”，蒙牛以18年逾1400倍的銷量增長速度，成為中國發(fā)展速度最快的乳品企業(yè)。2004年在香港上市，2014年成為入選恒生指數成分股的中國乳業(yè)第一股。中國最大的糧油食品企業(yè)中糧集團、法國Danone（達能）、丹麥Arla Foods（阿拉福茲）分別是蒙牛的第一、二、三大戰(zhàn)略股東。2017年蒙牛位列全球乳業(yè)第10位。作為中國領先的乳制品供應商，蒙牛專注于研發(fā)生產適合國人的乳制品，連續(xù)9年位列全球乳業(yè)20強。

蒙牛作為乳制品行業(yè)龍頭企業(yè)，具有傳統(tǒng)快消品行業(yè)生產速度快、周轉周期短、保鮮期限短、同質化日益嚴重、消費者群體分層愈發(fā)明顯、成本結構越來越透明等特點。在“以消費者為中心，成為創(chuàng)新引領的百年營養(yǎng)健康食品公司”的愿景指引下，如何打造一個為業(yè)務服務、為管理服務的智能信息化平臺，有效防范風險，提升運作效率，助力企業(yè)實現“雙千億”的目標，將是集團財務轉型的關鍵。

在數字化轉型驅動業(yè)務創(chuàng)新和經濟增長的時代背景下，蒙牛追求更加敏捷的創(chuàng)新、更加極致的體驗、以及無處不在的安全。金蝶EAS助力蒙牛搭建了一個覆蓋全球的資金管理價值創(chuàng)造型平臺，實現跨境現金池的資金合法流動，實現企業(yè)數據共享和業(yè)務閉環(huán)永續(xù)運行，達成資源全集團共享的目的，支撐蒙牛新財務、新管控、新平臺的優(yōu)質高效服務，支撐蒙牛在產業(yè)結構優(yōu)化升級過程中更好地實現數字化轉型。

蒙牛財務管理部門正在通過財務轉型不斷提升其管理能力并對業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略予以支撐，在資金管理方面建立了“1+4資金池，6+12銀行直聯(lián)”的產融結合、全球司庫的管理模式，資金管理主要特點如下： 

智能化

1. 智能收付

實現收付款完整閉環(huán)自動化處理，降低人為錄入風險，提高付款效率，提高準確性和聯(lián)動性，實現“業(yè)務→資金→銀行→財務”一體化。

2. 智能電子回單

蒙牛實現10家銀行的回單電子化，可通過收款單、付款單、上劃、下?lián)軉螕?lián)查到對應的電子回單。線上實時獲取回單，減少取回單和匹配回單的工作量。

3. 智能合并日現金流量表

實現按日根據收付款單，自動形成不同合并范圍內的抵消后的日合并現金流量表，為領導戰(zhàn)略決策做數據支撐。

4. 在線票據池及票據電子化

蒙牛建立在線票據池，可隨時辦理在線票據業(yè)務；票據電子化，無需驗票、降低風險，期限更長，票面額度更大，效益更高，快速流轉，處理高效。

全球化

1. 全球化結算中心

蒙牛搭建的是一個覆蓋全球的資金管理平臺，蒙牛一共設立6大結算中心，境內4個，境外2個，實現境內、外資金監(jiān)控、資金集中和支付結算。

2. 跨境雙向人民幣資金池

蒙牛打造了跨境雙向人民幣資金池，打通了境內12家、境外6家銀行的銀企直連，實現境內外資金融通。

3. 國際信用證

通過在線開證、改證、在線下載到單通知、在線到單處理、在線承兌、在線兌付等國際信用證功能，完成進出口業(yè)務的國際結算。

4. 外匯管理

提供匯率看板，供國際結算業(yè)務員關注外匯走勢，更好地辦理結售匯業(yè)務；財務中心人員關注每日央行中間價，系統(tǒng)提供外匯頭寸監(jiān)控及外匯報表分析功能。

金融化

1. 投資理財管理

投資理財業(yè)務由原來的手工登記升級為線上管理，為業(yè)務分析與控制提供依據，并逐步實現投資理財的線上操作和投資理財“日管理”。

2. 拓展全產業(yè)鏈金融服務

蒙牛對價值鏈上的小微客戶，提供在線的信用評估、在線融資、數據網貸，實現網店和實體店的打通。此外，借助財務公司拓展同業(yè)業(yè)務、信貸業(yè)務、融資租賃等金融業(yè)務，實現產融結合。

蒙牛通過合法高效的資金跨境流動管理，實現了資金在全球范圍的最佳配置，支撐蒙牛“雙千億”的戰(zhàn)略目標。金蝶助力蒙牛集團建設智能化的全球司庫管理平臺，通過12+6全球直連和智能收付機制，每天以99%的自動化率完成超過5000筆的資金結算業(yè)務，年資金結算量超過萬億人民幣，資金集中度高達99.6%。通過實時監(jiān)控成員單位資金流、定時資金歸集、合理內部調劑，形成一個有效的“資金池”；通過資金共享為成員單位提供資金管理服務，形成一個高效的“資金渠”；找準資金收付波動規(guī)律，提高資金預算管理水平，形成一道“資金閘”。