首頁(yè)>資訊>最新問答>他其他應(yīng)付單如何使用能和總賬對(duì)賬一致。

他其他應(yīng)付單如何使用能和總賬對(duì)賬一致。

各位老師、伙伴們好，由于對(duì)其他應(yīng)收單和其他應(yīng)付單這2個(gè)單理解不是很透徹，所以有些疑問想請(qǐng)教下大家：

1、什么業(yè)務(wù)場(chǎng)景適用其他應(yīng)付單，其他應(yīng)付單和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付單(費(fèi)用應(yīng)付)是否有嚴(yán)格區(qū)別，如何公司和供應(yīng)商發(fā)生的一些和采購(gòu)業(yè)務(wù)無關(guān)的費(fèi)用是該做其他應(yīng)收單，還是做標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付單(費(fèi)用應(yīng)付)；

2、對(duì)于收取供應(yīng)商的押金(借：銀行存款貸：其他應(yīng)付-押金)，是做收款單生成憑證，還用其他應(yīng)付單生成憑證，如果是收款單生成憑證的話，此時(shí)總賬科目其他應(yīng)付-押金有數(shù)據(jù)，但是其他應(yīng)付單沒有數(shù)據(jù)，如何對(duì)賬；

3、對(duì)于員工先墊錢的報(bào)銷如何處理和對(duì)賬，比如費(fèi)用產(chǎn)生的時(shí)候員工先墊錢，是否需要在系統(tǒng)做一張員工的其他應(yīng)付單，其他應(yīng)付單是否生成憑證，另外公司付款給員工的時(shí)候，付款單是否需要生成憑證，如何和總賬對(duì)賬；

作者 yuntianxia　|　2021-10-14?。?/div>

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已有 1 條回答

1、除了標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付和費(fèi)用應(yīng)付的業(yè)務(wù)，都可以走其他應(yīng)付單，像掛賬要支付給其他的一些往來單位，如保險(xiǎn)公司之類的，還有支付給員工的，就可以走其他應(yīng)付。

費(fèi)用應(yīng)付和其他應(yīng)付沒有明確的區(qū)別，系統(tǒng)里面的應(yīng)用的話，費(fèi)用應(yīng)付的金額可以計(jì)算到對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單的成本里面，其他應(yīng)付不行，這個(gè)就是最大的區(qū)別了，所以你們和供應(yīng)商發(fā)生的一些運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)，是要做費(fèi)用應(yīng)付單才是合理的。

2、收取押金的，可以付款單和其他應(yīng)付單都做。先是其他應(yīng)付單掛賬，借：其他應(yīng)收款-押金-供應(yīng)商貸：營(yíng)業(yè)外收入，然后收款時(shí)，做收款單，計(jì)入：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款-押金-供應(yīng)商，這樣業(yè)務(wù)流就閉合了。

3、關(guān)于員工費(fèi)用借款和報(bào)銷的，如果有做了費(fèi)用報(bào)銷模塊的話，做了費(fèi)用申請(qǐng)單（勾選借款）之后，是會(huì)產(chǎn)生一個(gè)其他應(yīng)付單的，然后其他應(yīng)付單和付款單要做憑證，分別是計(jì)入其他應(yīng)付款-員工，和沖減應(yīng)付款

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