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企業資金管理體系升級,全球司庫管理帶來更安全的管理

作者 aidekangsai | 2022-03-03
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資金是企業經營發展的基礎,如果資金出現問題,企業不說發展,日常經營都會陷入極大的困境。而資金管理,便是企業日常經營中最重要的工作之一,因為關系到了企業經營的命脈,所以需要格外慎重。

企業全球司庫管理則是企業運營的核心要素,主要任務是追求專業化、價值最大化,其目標是為支撐公司業務戰略和財務目標,提供必要的資金和信息支持,并能夠從財務和運營中識別風險,以更加全局乃至全球的視野管理企業和監控企業現金流。

在經濟全球化發展的背景下,大型集團企業經營范圍、業務體量不斷拓寬和外延,運營鏈條和管理環節不斷增加,資金管理風險增加。如何在不影響企業日常經營運作的前提下,將分散在成員單位的閑散資金快速集中、提升資金的歸集率和歸集效率,以確保資金數據的可視化和統籌協調,成為大多數企業發展中首要面臨的挑戰。而全球司庫管理則能夠很好的做到。

金蝶EAS Cloud司庫管理產品為企業提供全面的價值管理工具應用,除了基礎的現金管理、資金監控、資金集中和流動性管理外,EAS Cloud司庫管理產品還提供風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理,前瞻化和深度化地支持集團企業有效地進行全面的司庫管理,實現價值創造。

金蝶EAS Cloud司庫管理能夠實現企業日常資金收支的業務在線處理,數據在線查詢,風險在線管控,提高資金處理效率,提升企業管理水平。

金蝶EAS Cloud司庫管理能夠實現資金流動性管理,對日常企業的資金進行過程管控,在線監控資金的合理性、有效性和資金效率,提升企業資金風險管理能力。

金蝶EAS Cloud司庫管理能夠實現商業及銀行票據的在線管控,通過電子票據提高銀行與企業數據傳輸效率,減少線下工作量,解放出納日常低價值勞動。

金蝶EAS Cloud司庫管理能夠幫助企業構建金融資本在線管理體系,實現投融資的全過程管理,提高金融資本管理效率,強化金融資本使用效率和投資風險管控。

資金管理是企業日常工作中最重要的一項,而全球司庫管理能夠助力企業更高效的完成資金管理和資金運用,實現資金價值創造。

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