金蝶EAS Cloud 全球司庫管理解決方案

為什么選擇EAS Cloud 司庫管理？

金蝶EAS Cloud司庫管理產品為企業提供全面的價值管理工具應用，除了基礎的現金管理、資金監控、資金集中和流動性管理外，EAS Cloud司庫管理產品還提供風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，前瞻化和深度化地支持集團企業有效地進行全面的司庫管理，實現價值創造

嚴控多頭開戶，杜絕帳外資金

規范成員單位開戶、銷戶、賬戶變更管理流程，支持跨組織審批。集團可通過管理策略用來設置賬戶的透支策略、存款管理、結算單控制、資金上劃/下撥規則

實時掌握動態，及時發現異動

實現集團對資金存量、流量、流向的管理與監控，對大額付款預警、資金存量預警、資金計劃預警、超計劃付款預警等，加強對資金使用的控制

結合資金預算，限制體外循環

資金計劃人員可以實時查詢資金計劃的執行情況，分析資金計劃執行差異，評價資金計劃執行效果，更好地完成資金計劃目標

資金統一調度，平衡內部余缺

保證集團內部資金流動性的前提下，減少資金閑置，降低資金成本，充分發揮集團整體資金的規模優勢，最終實現資金留存和運用的合理化

增加銀行授信，降低融資成本

幫助企業了解預計本息歸還情況，方便跟蹤融資項目的進展，建立融資預警機制，防范財務風險，及時安排資金做好償還準備

金蝶EAS Cloud 司庫管理業務架構圖

金蝶EAS Cloud全球司庫管理為集團企業提供了現金管理、資金監控、資金集中、票據管理、流動性管理、風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，支持集團企業進行全面、有效的司庫管理，實現了集團資金價值創造

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