禪城區(qū)財(cái)政局：內(nèi)控管理系統(tǒng)項(xiàng)目

禪城區(qū)財(cái)政局于2003年組建成立，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，下屬事業(yè)單位3個(gè)，工作人員104人。近年來，財(cái)政局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在落實(shí)廣東省預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革中勇當(dāng)排頭兵，以數(shù)字化推動(dòng)財(cái)政管理體系改革，全面優(yōu)化提升財(cái)政資金管理績(jī)效，積極發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)社會(huì)民生事業(yè)中的保障作用，以“鐵軍”精神踐行基層財(cái)政的時(shí)代擔(dān)當(dāng)，連續(xù)七年績(jī)效考核被評(píng)為“優(yōu)秀”，助力禪城區(qū)打造首善之區(qū)、創(chuàng)新中心、幸福家園。2019年末，佛山市禪城區(qū)財(cái)政局被評(píng)為“2019年度全國(guó)財(cái)政系統(tǒng)先進(jìn)集體”。

1、部分行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)不全面

2、業(yè)務(wù)流程不合理,內(nèi)部控制方法簡(jiǎn)單

3、內(nèi)控建設(shè)流于形式，沒有實(shí)現(xiàn)流程再造

4、內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)督流于形式

5、內(nèi)控制度建設(shè)在行政事業(yè)單位中缺少全局性

系統(tǒng)功能符合行政事業(yè)單位內(nèi)控“以預(yù)算管理為主線、資金管控為核心”的理念。圍繞核心工作和內(nèi)控難點(diǎn)進(jìn)行信息化系統(tǒng)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)控管理，包含預(yù)算編審、分解和下達(dá)（采用集成方式實(shí)現(xiàn)）、費(fèi)用支出管理、采購(gòu)過程管理、合同管理、資產(chǎn)管理等為一體的閉環(huán)管理內(nèi)控系統(tǒng)。

（1）建設(shè)立體化、全方位的統(tǒng)一內(nèi)部控制管理系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制及報(bào)銷、采購(gòu)、合同、資產(chǎn)、低值易耗品等各經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制工作全環(huán)節(jié)、全流程內(nèi)控管理。

（2）實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制工作成果電子化、可視化全面展現(xiàn)和查詢。

（3）實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)控制度、規(guī)范、內(nèi)控策略的統(tǒng)一策略管理，對(duì)內(nèi)控管理業(yè)務(wù)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理，對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一監(jiān)控管理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處理和內(nèi)控工作的統(tǒng)一流程管理。

（4）實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管控相結(jié)合；實(shí)現(xiàn)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)和級(jí)別自動(dòng)識(shí)別、預(yù)警和處置，形成內(nèi)控。

（5）加強(qiáng)單位內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管理的運(yùn)行監(jiān)控，促進(jìn)財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。