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煥新!來看金蝶云·星瀚V7.0司庫管理新特性都有啥

作者 biyi | 2024-12-19
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在復雜多變的商業環境中,企業的財務戰略關乎長遠發展,而司庫管理作為財務管理的核心部分,對于提升企業整體競爭力和價值創造能力至關重要。在人工智能浪潮風起云涌的當下,為更好地助力企業財務數智化轉型,金蝶云·星瀚司庫管理進行了重磅升級。在本次升級中,金蝶云·星瀚司庫管理帶來了哪些新特性?又將為企業資金管理帶來哪些新變革?本文將全面解碼。

 

重磅升級

引領企業司庫建設新飛躍

 

本次版本升級,金蝶云·星瀚司庫云新增了9大業務新特性,提供了更精細化的資金管理功能,幫助企業加速財務數智化轉型步伐,有效促進業務與財務的融合,提升企業的價值創造能力,進而增強其核心競爭力和抗風險能力。

 

1、流水清賬:資金結算業務中,收付款的拆分合并、銀行退款、同名轉賬等情況會到導致結算單據與流水不能一一匹配,流水清賬應用提供自動、手工、單邊匹配等更精細化的方式,全面覆蓋特殊業務場景,幫助結算人員提高作業效率。

 

2、數字人民幣:數字人民幣業務廣泛開展,企業需要相關系統支撐。星瀚司庫云幫助企業管理數幣充值、取現及結算等業務,并打通付款申請、排程及付款處理等環節,實現數字人民幣結算全流程閉環管理。

 

3、票據智能收款:票據交易處理環節多,處理不及時會影響結算效率,票據智能收款應用按自動生成收款單或認領通知,提升票據收款效率,支撐業務高效運轉。

 

4、信用證直連:信用證業務線下處理導致結算數字化流程出現斷點,通過實現信用證開證、到單處理等環節的線上直連處理,極大提升結算與信用證處理效率,通過資金業務流程優化為經營業務提供有效支撐。

 

5、中資銀行外幣付款直連:開通SWIFT費用高,且具有潛在風險,通過中資銀行實現外幣直連付款,助力中資企業出海,提高企業外幣支付效率,降低結算業務風險。

 

6、融資租賃:企業承租人在新租賃準則下的融資租賃,與授信、擔保、收付款、固定資產等業務緊密相關,核算業務計算復雜,星瀚司庫云幫助企業自動計算折現率,分攤融資費用,提高融資租賃業務管理效率。

 

7、市場風險管理:企業全球化經營需要識別利率風險及匯率風險、分析計量風險敞口,市場風險管理應用通過接入市場數據,實現情景模擬及敏感性分析,幫助企業提前管控風險,及時制定市場風險對策。

 

8、虛假貿易篩查:根據貿易“十不準”要求,要篩查大量交易數據,星瀚利用大數據及AI算法對虛假貿易進行事前預警與事后篩查,幫助企業縮短篩查時間,提升篩查準確度,大幅提升篩查效率。

 

9、資金決策分析:管理者想要及時掌握集團的資金情況,需進行關鍵指標拆解和數據分析。資金決策分析應用提供實時數據采集、建模再到應用的全鏈路管理,利用可視化的圖表幫助管理者分析現金流、融資業務及風險管控等數據指標,實現數據驅動的資金決策。

 

優勢加持

加快企業價值型司庫建設

 

金蝶提出的價值型司庫解決方案,圍繞資金業務全球可視、金融資源全局統籌、資金風險智能管控、數據驅動戰略決策等多項核心能力,利用云計算、大數據、人工智能等眾多先進技術,接入內外部生態數據,構建司庫運營、管理、分析等多種場景模型,全面滿足企業對智能化司庫平臺建設的能力要求,可幫助大型集團企業提升效率、決策、風控、金融等四大價值,實現資金管理“看得見、管得住、調得動、用得好”。

1、效率價值:借助數字化、智能化、中臺化等創新技術,打造“數智”能力,降本提效、支撐業務。

 

2、風控價值:搭建“三位一體”的風險管理體系,打造“金融級安全”能力,防控風險。

 

3、決策價值:借助預決策模型、引擎、算法等創新技術,打造“戰略決策”能力,服務決策。

 

4、金融價值:鏈接產業鏈、金融生態圈,統籌內外部金融資源,提升“產融協同”能力,創造價值。

 

標桿引領

攜手共建世界一流司庫

 

在政策鼓勵下,眾多企業紛紛加快司庫建設步伐。金蝶積極響應國務院國資委加快司庫體系建設的政策指引,以司庫建設助力企業提升資金使用率、降低資金使用成本、防范資金風險,已成為招商局、海信、國貿股份、沙鋼等500強構建世界一流司庫管理的新選擇。

 

招商局集團搭建從集團到下屬二十多家二級集團的司庫體系,實現全集團境內外3800多家實體組織多業態、多視角、全級次、全鏈條金融資源的全景可視和動態穿透,利用業務數據建立從業務端到資金端的全流程分析模型,強化前瞻性風險預警,通過資金分析場景化、動態化、智能化,實現全集團金融資源“用得好”,從而更好地挖掘數據背后的商業價值。

 

國貿股份通過建設數字司庫平臺,從業務效率、業財融合、數據實時、流程優化四方面全面提升資金管理水平,尤其在“看得見”層面上取得了重大成果。通過“19+2”全球直連和智能收付機制,實現重要賬戶3分鐘、一般賬戶13分鐘的銀行交易明細在線查詢,其中業務單據、電子回單和憑證的自動匹配率達到96%以上。

 

海信集團建設“中臺架構”司庫,基于財務中臺的18大核心能力,實現高效業財協同、全球資源配置和深度數智賦能。其中,智能排款排票顯著提升資金支付效率,通過可視化看板實現集團賬戶及資金流向的統一監控,資金頭寸預測準確率超過95%,助力資金等金融資源“調得動”,全面提升資金使用效益。

 

推動企業建立司庫體系,以支持企業高質量發展是國家政策所向。未來,金蝶也將攜手更多企業,充分把握新一輪信息技術革命和數字經濟快速發展的戰略機遇,構建中國式現代化的企業司庫,助力打造世界一流財務,建設世界一流企業。

 

 

往期精選

 

關于金蝶云·星瀚

金蝶云·星瀚,基于自主首創的新一代企業級AI平臺金蝶云·蒼穹構建,是專為大企業設計的新一代的數字化管理云服務,已涵蓋財務云(智能核算、財務共享、全球司庫、智慧稅務、預算管理、合并報表、財務中臺、管理會計、費用管理、項目管理)、人力云、供應鏈云、采購云、營銷云、制造云等超過320個標準應用和特性,旨在幫助大企業對標世界一流,實現數治企業,韌性成長,已獲得招商局集團、海信、浙江交通集團等眾多500強企業的選擇和持續認可。

 

 

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