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企業(yè)如何實現(xiàn)全球司庫管理,為財務決策和戰(zhàn)略部署提供支撐

作者 aidekangsai | 2022-04-12
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隨著經(jīng)濟全球化、互聯(lián)網(wǎng)+、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮席卷,企業(yè)的財資管理發(fā)生著變革和拓展,人力和資源逐漸從事務性向戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移,成為企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的重要支撐。

企業(yè)財資管理的核心關(guān)鍵是資金管理,從最初始的基礎(chǔ)資金管理發(fā)展至資金集中管控再到如今的司庫管理,經(jīng)歷了可見、可控、可優(yōu)化、可預測四個階段。如今許多集團企業(yè)紛紛開始以全球司庫管理理念,構(gòu)建自身的企業(yè)資金管理體系,為企業(yè)的財務決策和戰(zhàn)略部署提供支撐,參與企業(yè)價值創(chuàng)造。

作為資金管理的升級,全球司庫管理由企業(yè)后臺支撐部門負責資金價值保護的角色,逐步升級為企業(yè)集團內(nèi)或者金融機構(gòu)內(nèi)負責資金價值創(chuàng)造的職能。傳統(tǒng)的資金管理是企業(yè)經(jīng)營的輔助要素,主要任務是資金保障,滿足企業(yè)正常運營,保證能償還到期債務,避免財務風險的發(fā)生,包括資金頭寸預算管理、賬戶管理、短期的流動性管理等。

企業(yè)司庫管理則是企業(yè)運營的核心要素,主要任務是追求專業(yè)化、價值最大化,其目標是為支撐公司業(yè)務戰(zhàn)略和財務目標,提供必要的資金和信息支持,并能夠從財務和運營中識別風險,以更加全局乃至全球的視野管理企業(yè)和監(jiān)控企業(yè)現(xiàn)金流。

如何才能實現(xiàn)全球司庫管理一體化,金蝶EAS Cloud司庫管理能帶來積極助力。其可助力集團型企業(yè)資金管理升級,盤活資金存量,控制資金風險。

據(jù)了解,金蝶EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品可以為企業(yè)提供全面的價值管理工具應用,除了基礎(chǔ)的現(xiàn)金管理、資金監(jiān)控、資金集中和流動性管理外,金蝶EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品還提供風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理,前瞻化和深度化地支持集團企業(yè)有效地進行全面的司庫管理,實現(xiàn)價值創(chuàng)造。

通過金蝶EAS Cloud,有效實現(xiàn)司庫管理實時化。其充分應用創(chuàng)新技術(shù),實現(xiàn)全球資金賬戶實時、動態(tài)展示,支持多終端展現(xiàn)集團資金存量及流動性狀況,為集團高層決策提供依據(jù)。

資金是企業(yè)賴以生存的血液,企業(yè)的資金管理需始終隨著新形勢、新技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展,金蝶EAS Cloud也在持續(xù)創(chuàng)新變革,以科技賦能,不斷提升企業(yè)管理的價值創(chuàng)造能力。

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