金蝶云星辰自定義報表 ，老板駕駛艙的制作工具

根據我國著名財稅咨詢公司-金財和長財公司的統計，我國89.6%的中小微企業老板不懂財稅。如何利用財稅進行公司的有效管理讓他們焦頭爛額，這些已經做出一定規模的企業，老板如何借用財稅數字提升公司管理迫在眉睫。

老板駕駛艙的必要性

公司小的時候，老板對公司的各種數據了如指掌。因此，即便沒有會計部門，只通過代賬公司代帳，仍然可以很清楚的憑借大腦中的財務數據做出正確的判斷。但是隨著公司規模的不斷擴大，財務數據日益增多和復雜，光憑人腦很難記得清楚和清晰，此時，靠拍腦袋來作決策顯然會出現失誤。

這時必要的財務管理就提到公司日程之上。老板們也會組建財務部，招聘財務人員，當然這時老板娘出納便是實務當中非常盛行的一種自己人管控財務的做法。

非常遺憾，很多老板并不懂得財稅，對于這些頗具專業性的內容，一時不知如何是好。想利用財務數字管理但是真的不懂；想放棄財務數字進行管理，它又是公司經營管理的核心工具之一。此時，如何正確地運用財稅數字進行公司管控，實現公司價值倍增變得迫在眉睫。

然而，讓老板重新學習財稅是不現實的，一方面老板沒有那么多精力和時間；另一方面也的確沒有必要。財務數據，如何讓老板、甚至公司管理層，一看就懂顯得尤為重要，老板駕駛艙、財稅儀表盤剛好成為解決這個問題的重要工具。財稅駕駛艙也可以讓老板憑借財稅儀表盤就可以實現公司財稅管控。

（老板駕駛艙中的銷售駕駛艙示例圖）

（老板駕駛艙中的采購與銷售駕駛艙示例圖）

規劃老板駕駛艙指標的原則

首先，與戰略目標一致。提升業績管理的策略重要性，強化業績管理與策略規劃的關系，同時整合業績管理的重要流程與機制，使業績目標能上下協調一致，擁有足夠的資源實現業績目標。

其次，結果性指標與過程性指標兼備。除去結果性指標，如銷售額類、財務類指標外，在業務過程中的“過程性”指標也要關注監控。比如圍繞業績的客戶分析性指標、產品分析性指標、供應商渠道上分析型指標等，也需考慮在內。這樣才能保證分析的閉環，一眼看出問題，做出科學決策。

最后，明確關鍵指標的因果關系。一個駕駛艙一個主題，指標之間必然有關系，最常見的是因果關系，比如為了掌握達到策略目標的各關鍵績效指標，領導層需要了解各關鍵指標與策略目標間的因果關系。 

老板駕駛艙的制作方法

老板駕駛艙、財稅儀表盤到底如何構建，不同的企業側重點不一樣，不妨以商貿零售為例和大家說明，希望各位都可以順利建立自己公司的駕駛艙和儀表盤，最終幫助老板實現財稅管控和價值創造、利潤倍增。金蝶云星辰產品非常適用的商貿企業，可以通過高層管理訴求一般圍繞總部運營以及市場銷售部門監控整體業務的進展情況，以及各區域、門店或者商品的針對監控管理來制定駕駛艙，包括但不限于如下內容。

（1）模塊分類：整體、營運、區域、門店、品類

（2）指標：銷售額、銷售量、毛利額、毛利率、客戶數、客單價、店數、店均銷售

（3）圍繞經營情況：領導駕駛艙可以作為企業經營狀況的定期體檢報告。指標上主要展示影響企業發展的重點指標，為管理層了解企業經營現狀提供數據支撐。

（4）圍繞業績：是高層和部門領導最關注的，領導駕駛艙可以展示當前時間點、時間維度、區域/門店維度等對業績進行立體展示，同時展示業績相關指標。

（5）門店管理方面：門店作戰大屏用得居多，用于一線業績作戰，放置在各區域或者門店會議室，上至管理者下至普通員工都可以在大屏看到實時的戰績戰況，可實時展現門店的當天累積營收額，或者深度實時分析，縱向深入挖掘業務細節點展示訂單數、會員訂單數、毛利率、業績達成率、區域銷售等，另外橫向多維度對比展示門店排行、品類排行、會員增長趨勢等。 

當然，也可僅僅做出如下指標的綜合駕駛艙：營業收入、營業利潤、資金流回款、1元費率、人員流失率、商品周轉天數、投資回報率、各門店利潤、資金流、總資產周轉天數、綜合稅負率等。如果發現某一指標出現問題，再結合上述詳細指標進行分析。

金蝶云星辰的自定義報表，可通過公式的設置和自動引用，每月滾動生成駕駛艙，讓老板隨時可以看到駕駛艙和儀表盤數據，幫助老板進行有效的公司管理。

（圖三金蝶云星辰自定義報表生成老板駕駛艙入口）

在眾多老板活用財稅管控的方法和工具當中，我首推老板駕駛艙、財稅儀表盤，他會讓老板就像開車一樣簡單地掌握財稅，并通過財稅實現公司的高價值管理，最終實現利潤倍增、企業回報價值最大化。